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山东能源集团有限公司账表一体化项目案例

发布时间: 2014-06-23 16:22:45  

1.    企业简介
山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源”)是山东省属国有独资公司,注册资本100亿元,总部在山东省济南市,下辖六个矿业集团、两个区域公司、两个物流公司和技术研发、信息中心等四个直属机构,员工20多万人。权属企业分布在山东、山西、陕西、内蒙古、新疆、贵州等十多个省(自治区)及加拿大、澳大利亚等国家和地区。是世界500强企业。


2.    项目概述
在2012年山东能源启动了SAP-ERP项目,计划3年内完成全集团的ERP建设工作。由于集团在2011年就已完成集中财务报表系统(久其报表)建设,经过山东能源聘请相关专家进行多方论证,久其报表系统比SAP BPC系统更适合山东能源情况,因此决定保留集团原有久其报表系统,并通过建立久其报表系统和SAP-ERP系统的接口,实现报表-账务的无缝对接,从而达到账表一体化的效果。


3.    建设目标
      3.1.    实现久其财务报表系统与SAP-ERP的无缝对接
      建立全集团统一的财务报告系统和SAP系统总账模块接口,最大范围实现报表的自动生成。
      3.2.    满足SAP推广过程中多核算系统同时取数的需求
      通过建立账表一体化,不仅实现和SAP-ERP的无缝对接,更要实现在SAP-ERP实施推广过程中,能根据SAP的实施进度灵活的在SAP、用友、浪潮三者之间自由切换报表数据来源。
      3.3.    统一账表映射关系、提高财务报表的真实可靠性
      通过设置全集团统一的财务报表取数逻辑关系,确保各单位财务数据从账反映到表时披露信息的口径一致,提高财务信息的真实性、准确性、可分析性。


4.    系统应用框架及功能
      4.1.    系统框架
      账表一体化系统主要完成将核算数据,按照业务要求,加工处理成报表数据。从而实现报表和核算系统的无缝对接。系统框架如下:
 
      4.2.    系统功能概述
      1、取数全面
      通过对SAP系统相关数据表结构的分析,完成了账务、账务重分类、辅助核算、现金流量、应收账龄、应付账龄、资产等的取数功能开发,满足了财务报表从SAP系统取数的要求。
      2、接口系统配置灵活
      3、取数、报表编制界面一体化
      用户无需访问和登录账表一体化系统,仅在报表系统数据录入界面便能快速完成从SAP系统生成报表数据,整个操作简单快捷。


5.    系统价值
      5.1.    实现财务报表的自动生成
      山东能源整个月度报表体系共有36张报表,其中有 26张报表能够实现从SAP系统自动取数,取数的覆盖率72%。
      5.2.    提高填报质量
      在数据填报的方式对比来看,传统方式需要打印出余额表,人为的对比录入到财务报表系统,不仅费时费力而且容易照成人为错误。
      5.3.    缩短填报周期
     启用SAP接口取数后,极大的缩短了报表填报周期,为财务人员减轻了工作量。煤炭单位填报周期由原来的2-3天,缩短为1天;非煤单位填报周期由原来的1-2天,缩短为0.5-1天。
 

 
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